Como Viver do DAY TRADING por Andrew Aziz

1. Day Trading é diferente do resto dos estilos de trading e investimento

Muitas pessoas assumem que o day trading é o mesmo que apostar ou jogar na loteria. Esta é uma falácia que as pessoas têm sobre o dia de negociação. Estatisticamente falando, 90% de todos que iniciam o day trading falham e perdem seu dinheiro. Isso pode fazer com que a vitória pareça impossível, mas é fácil estar entre os 10% restantes.

Existem 2 princípios significativos de negociação do dia.

1. Esta não é uma estratégia de enriquecimento rápido. O day trading não é fácil; você está em uma batalha com as mentes mais fortes e inteligentes do mundo. O mercado consiste em muitos comerciantes, com cada um tentando ter sucesso vencendo os outros em seu jogo. Por isso exige muita concentração e não deve ser tratado com leviandade ou ignorância.
2. Day trading não é tão simples quanto todos gostariam. Uma coisa que determina se você terá sucesso ou não como day trader é como você lida com o day trade. Se você vê isso como importante, você será bem sucedido. Se você negociar apenas com suas emoções, você falhará com mais frequência. Você precisa melhorar habilidades como autodisciplina e gerenciamento de dinheiro defensivo.

Não basta ser um day trader médio. Você precisa fazer melhor do que os outros se quiser ter sucesso. Muitas pessoas pensam que podem fazer negócios impulsivamente e apostar seu caminho para o sucesso. Não funciona assim; você tem que trabalhar para o seu sucesso.

Os day traders bem-sucedidos são disciplinados, pensam de forma diferente dos outros e não param de aprender. Olhe para dentro de si mesmo e encontre as decisões e ideias que são negativas, depois substitua-as por estratégias e pensamentos positivos. Mudar é difícil, mas no final vale a pena.

Você pode estar se perguntando por que as pessoas falham no day trading. É porque eles veem o day trading como um trabalho paralelo ou hobby. Eles tomam decisões erradas, jogam e cometem muitos erros. Essas pessoas às vezes têm sorte, mas no final não sobrevivem ao mercado.

2. Day trading é único e tem suas próprias regras

O primeiro passo para o day trading é encontrar ações que estejam progredindo de maneira previsível. Em seguida, você precisa trocá-los por um dia sem mantê-los durante a noite. Por exemplo, se você comprar algumas ações da Amazon na segunda-feira, precisará negociá-las no mesmo dia. Se você mantiver as ações da Amazon durante a noite, você não fez day trading; você fez swing trading.

Uma regra importante do day trading é que você não mantenha posições durante a noite. Mesmo que você precise vender com prejuízo, você precisa vender as ações. Sempre que um day trader compra uma ação, ele o faz com a esperança de que os preços aumentem para que possam vender com lucro. Isso é chamado de “comprar a longo prazo” ou simplesmente “comprar a longo prazo”. Quando um trader diz: “Estou comprando 1.000 ações da AMZN”, significa que eles adquiriram 1.000 ações da Amazon e gostaria de aumentá-las e vendê-las com lucro. Isso funciona apenas quando há um aumento de preço e os lucros podem ser feitos.

Por outro lado, se os preços começarem a cair, você ainda poderá vender suas ações e obter algum lucro. Às vezes, os day traders emprestam algumas ações de seus corretores e as vendem. Eles fazem isso na esperança de que os preços diminuam para que possam comprar essas ações de volta a um preço mais baixo para grandes lucros. Essa técnica é conhecida como “venda a descoberto” ou simplesmente “short”.

Um trader individual também pode ser chamado de trader de varejo. Eles podem ser traders de meio período ou período integral e representam uma pequena porcentagem do mercado. Por outro lado, existem traders institucionais – bancos de investimento de Wall Street, fundos mútuos e fundos de hedge. Os traders institucionais usam programas de computador e algoritmos avançados para realizar a maior parte de suas negociações.

Os traders institucionais raramente envolvem humanos em suas operações de negociação e podem ser muito agressivos em suas estratégias. Enquanto os traders de varejo podem negociar sempre que quiserem, os comerciantes institucionais são vulneráveis a perdas porque precisam negociar diariamente.

3. Day trading é arriscado e, para ter sucesso, você precisa aprender as regras de gerenciamento de risco

Para negociar com sucesso, você precisa dominar 3 componentes vitais da negociação: psicologia sólida, uma série de técnicas de negociação lógicas e um plano de gerenciamento de risco benéfico. Quando você negocia com uma boa estratégia, obtém boas previsões que o ajudam a tomar melhores decisões de negociação.

Muitos day traders não são bem-sucedidos porque não sabem como gerenciar as perdas. Os humanos querem o sucesso rapidamente, então os day traders geralmente esperam que os negócios voltem ao normal antes de negociar. Quando esses traders aprendem a gerenciar riscos, já sofrem danos irreparáveis.

Uma habilidade importante que todo trader deve possuir é saber quando sair das negociações. Você deve saber quando perceber que não há mais nada que você possa fazer e admitir seus erros. Se você aprender a lidar bem com as perdas, você se tornará melhor no day trading porque a perda é inevitável. Tente avaliar o risco e, em seguida, adquira aqueles com alto potencial de recompensa.

Existem 3 etapas para gerenciar o risco. Primeiro, você precisa se perguntar se está negociando a ação certa. Aprenda a evitar ações que são fortemente negociadas por traders institucionais e ações com pequeno volume de negociação. Você também deve evitar os estoques de moeda de um centavo que são altamente manipulados e os estoques que não têm motivos para se mover.

O segundo passo é perguntar a si mesmo qual o tamanho do compartilhamento que você deve tomar. Esta é uma segunda pergunta que avalia o risco. Dependendo do tamanho da sua conta e da meta diária, você pode decidir quantas ações deseja negociar. Quanto maior o seu alvo, mais ações você precisa negociar.

Finalmente, você precisa descobrir qual é o seu stop loss. Um day trader deve arriscar apenas 2% do patrimônio de sua conta em qualquer negociação. Por exemplo, se você tem uma conta de $ 10.000, não deve arriscar mais de $ 200 por uma negociação.

4. Como um novo trader, é possível encontrar negociações lucrativas reais

Quando Aziz começou a negociar o dia, ele achou difícil encontrar configurações em tempo real. Ele conseguiu ver as configurações muito mais tarde, quando revisava as negociações do dia, mas era difícil para ele vê-las durante o dia. Você deve saber que a negociação de varejo só funciona para ações com alto volume relativo. Ações como a Apple Inc. (AAPL) sempre negociarão milhões de ações diariamente, enquanto outras nem chegarão a 100.000 negociações. Mas isso significa que você só deve negociar ações da Apple? Não. Você deve trocá-lo regularmente depois de avaliar o risco, é claro.

Sempre procure ações com alto volume relativo.

As ações da Apple Inc. não devem ser negociadas a menos que tenham um volume de negociação excepcionalmente alto. Se o volume de negociação for normal, significa que a negociação foi controlada por traders institucionais. Nesse caso, você não deve negociar a ação.

Uma ação pode ser chamada de “Alpha Predator” se notícias básicas sobre ela forem divulgadas durante o mesmo dia de negociação ou um dia antes. Quando notícias vitais sobre uma ação são divulgadas, podem ter sérios efeitos em seu valor de mercado e preços. Alguns exemplos de fatores que podem influenciar a negociação do dia incluem:

• Relatórios de ganhos
• Avisos/pré-anúncios de ganhos
• Surpresas nos ganhos
• Aprovação/reprovação da FDA
• Fusões/aquisições
• Encontrar negociações

As negociações podem ser estabelecidas por meio de uma lista de observação matinal pré-mercado ou varreduras intradiárias em tempo real. De acordo com Aziz, você pode encontrar Alpha Predators verificando alguns critérios. As ações que são adequadas para negociação quebram ou perdem pelo menos $ 1 no pré-mercado. Além disso, 50.000 ações dessa ação devem ter sido negociadas no pré-mercado. Uma ação adequada tem um volume médio diário de mais de um milhão de ações e contém um intervalo real médio de mais de 50 centavos. Se uma ação não possui um catalisador fundamental, ela não é adequada para day trading.

5. Como em outras profissões, você precisa de ferramentas importantes de trading para começar

Para iniciar o day trading, você precisa de algumas ferramentas importantes. Primeiro de tudo, você deve obter um corretor. Então, você precisa de uma plataforma de realização de pedidos. Para o dia de negociação, você precisa de um corretor altamente profissional, porque eles serão seus meios de negociação. Se você escolher um investidor inexperiente, poderá perder dinheiro.

Aziz usa Interactive Brokers porque são profissionais confiáveis. Primeiro, ele mora no Canadá, e esses corretores permitem que ele tenha uma conta de aposentadoria registrada e isenta de impostos para day trading. Além disso, os Interactive Brokers não são tão caros quanto outros corretores. Eles cobram menos de US $ 1 por negociação e não forçam os comerciantes no Canadá a ter um valor mínimo para o dia de negociação.

Uma parte importante do day trading é a capacidade de negociar rapidamente. Se o seu corretor não usar um software ou ferramenta que mostre as negociações atuais, você poderá perder muitas negociações lucrativas. Quando os preços das ações aumentam, será mais benéfico para você se você puder fazer negócios rápidos. É por isso que você precisa de um sistema e corretor rápidos.

Você não pode acompanhar manualmente todas as ações que entram e saem do mercado diariamente. Você precisa de uma configuração que se encaixe perfeitamente e seja consistente. Aziz analisa o mercado e encontra bons negócios usando o software Trade-Ideas.

Se você negociar sozinho, provavelmente perderá muitas informações. Também pode cansar. Seria útil para você participar de uma comunidade de traders. Você pode aprender novas estratégias, perguntar coisas sobre as quais não está claro e pode até obter dicas e sugestões sobre novas ações.

6. Suas decisões comerciais são altamente dependentes de sua capacidade de analisar dados

Muitos traders confiam nos gráficos de velas (candlesticks) porque são mais fáceis de interpretar e podem ser mais atraentes de se olhar. Gráficos de velas mostram mudanças na ação do preço e ajuda os traders a reconhecer negociações altas ou baixas.

Os traders podem ser colocados em 3 categorias: os compradores, os vendedores e os indecisos. Os compradores geralmente querem pagar o menor valor possível pelas ações, e os vendedores obtêm lucros quando vendem ações a preços mais altos. Há sempre um conflito entre o que os compradores querem pagar pelas ações e quanto os vendedores querem vender.

A psicologia de massa dos traders determina os padrões de preços e volume dos mercados. Eles precisam ter conhecimento em psicologia social e software crucial.

Candlesticks fornecem informações sobre as tendências de uma ação e os poderes de compra e venda dos traders e são sempre neutros. À medida que as velas crescem, eles podem se tornar de alta, de baixa ou até mesmo nenhum dos dois.

No nascimento de uma vela, ninguém sabe o que uma vela se tornará. Assim que outros fatores começam a se manifestar, a corrida começa. Quando os compradores estão no controle, a vela se torna otimista. Mas quando os vendedores estão no controle do preço, a vela se torna baixa. Por mais óbvias que sejam todas essas informações, pode ser difícil perceber as mudanças nas velas.

Quando os poderes dos compradores e vendedores são quase iguais, as velas são chamadas de “Spinning Tops”. “Dojis” são outro importante padrão de velas. Um Doji significa que há um forte conflito entre os ursos e os touros. É importante entender criticamente esses padrões e usá-los para determinar suas ações comerciais.

7. Uma boa maneira de entrar no mercado com um bom preço é observar as tendências

Os comerciantes usam reversões superiores e inferiores porque são duas das estratégias de negociação mais fáceis. Ambos indicam quando os preços e as negociações estão prestes a ser revertidos para que você possa agir. Os day traders os usam principalmente porque têm um ponto de entrada e saída específico e uma relação lucro-perda muito alta.

Se um comércio se estender muito, não o persiga. Isso ocorre porque, aconteça o que acontecer, os preços das ações dificilmente permanecem os mesmos. Quando as pessoas começam a vender ações, é por uma destas razões: traders institucionais e fundos de hedge começam a vender suas enormes ações no mercado, e o preço das ações está caindo. Ou os comerciantes de varejo estão vendendo ações a descoberto. Nesse ponto, você precisa esperar que os vendedores a descoberto cubram seus shorts, porque isso significa que os preços voltarão ao normal.

Uma reversão de fundo geralmente ocorre durante uma tendência de queda. Para praticar uma estratégia de reversão, são necessários os seguintes passos.

Configure um scanner: você precisa ser capaz de ver pelo menos 4 ações com velas caindo. Depois de ver que uma ação atinge o scanner, você precisa revisá-la para ver se fará uma boa negociação ou não.

Você precisa aguardar a confirmação de uma estratégia de reversão: se você notar um Doji de baixa ou qualquer outro sinal na sua vela, significa que há uma estratégia de reversão. Se o seu stop loss for baixo e a ação estiver em uma alta de 5 minutos, é um bom momento para comprar a ação.

8. Conclusão

Por mais arriscado que seja o day trading, é muito lucrativo. Este resumo deve tê-lo ajudado a decidir se você está ou não pronto para o day trading. A escolha é sua. Se você tomar uma decisão cedo, poderá começar a receber recompensas antecipadamente.

Um grande erro que alguns traders cometem é restringir seu acesso à informação. Você não deve fazer isso porque, sem informações, você não pode negociar com sucesso. Quanto mais sistemas você implementar, mais bem equipado você estará para negociar.

O day trading requer uma mentalidade positiva, disciplina e habilidades analíticas. Você precisa estar calmo para poder tomar decisões informadas. Você também precisa ver o day trading como um trabalho real que requer sua energia, tempo e comprometimento.

Tenha cuidado para não jogar em vez de negociar. Encontre um corretor confiável, participe de uma comunidade e continue aumentando seu conhecimento. Em breve, você terá uma vida confortável com o day trading.

Tente isso

Depois de decidir que deseja iniciar o day trading, obtenha uma educação adequada. Você pode participar de aulas respeitáveis, ler livros e ter um mentor. Além disso, crie um plano para negociações e use os serviços de um profissional.